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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方锐
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发04 |
714.30 |
7.00 |
10.77% |
| 2 |
24南昌产投CP002 |
510.74 |
5.00 |
7.70% |
| 3 |
25国信证券CP005 |
504.48 |
5.00 |
7.60% |
| 4 |
25宜昌城发CP001 |
500.54 |
5.00 |
7.55% |
| 5 |
22顺德投资MTN001 |
412.50 |
4.00 |
6.22% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.31% |
1.09% |
1.51% |
2.24% |
2.24% |
7.74% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2690/8770 |
1808/8770 |
809/8770 |
1870/8770 |
2392/8770 |
2131/8770 |
4601/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0000 |
0.00% |
