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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑欣
- 成立日期：
- 2020-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.31亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发01 |
12091.68 |
120.00 |
5.24% |
| 2 |
25农发13 |
11042.48 |
110.00 |
4.79% |
| 3 |
25广发银行CD199 |
9911.33 |
100.00 |
4.30% |
| 4 |
25中信银行CD204 |
9869.40 |
100.00 |
4.28% |
| 5 |
23国开07 |
8083.70 |
80.00 |
3.50% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.07% |
0.36% |
0.41% |
1.51% |
1.51% |
7.52% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5006/8770 |
5924/8770 |
6050/8770 |
5203/8770 |
3777/8770 |
3484/8770 |
4805/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0001 |
0.01% |
