加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 司马义买买提
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.40亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1462 |
1.2962 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1460 |
1.2960 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1462 |
1.2962 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.1472 |
1.2972 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1472 |
1.2972 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1473 |
1.2973 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1469 |
1.2969 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1462 |
1.2962 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1465 |
1.2965 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.1457 |
1.2957 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.1457 |
1.2957 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.1448 |
1.2948 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1449 |
1.2949 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1455 |
1.2955 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.1461 |
1.2961 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.1454 |
1.2954 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1453 |
1.2953 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-08 |
1.1446 |
1.2946 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
1.1451 |
1.2951 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1450 |
1.2950 |
-0.0018 |
-0.14 |