大成景旭纯债债券D 净资产规模 35.04 亿元，比上期增加 -5.16% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 37.82 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 35.04 | 37.83 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 41.04 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 36.94 | 41.04 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 37.65 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 25.09 | 37.66 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 99.72 | 0.01 | 0.27 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3.97 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 98.88 | 0.01 | 0.28 | 0.03 | 0.84 | 0.00 | 3.24 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | 98.98 | 0.09 | 1.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 9.39 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.28 | 99.90 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 9.29 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.82 | 99.79 | 0.02 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.85 |