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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1160元
- 基金经理：
- 渠淼,张浩硕,邢烨
- 成立日期：
- 2020-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.71亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21农发08 |
354385.33 |
3490.00 |
42.77% |
| 2 |
19国开09 |
181617.60 |
1780.00 |
21.92% |
| 3 |
23国开07 |
111174.02 |
1100.00 |
13.42% |
| 4 |
23江苏银行债02 |
77701.72 |
770.00 |
9.38% |
| 5 |
23浙商银行债01 |
77695.83 |
770.00 |
9.38% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.19% |
0.58% |
1.15% |
2.55% |
0.58% |
7.07% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5318/8896 |
4798/8896 |
5168/8896 |
4375/8896 |
2387/8896 |
5317/8896 |
5101/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0455 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.0454 |
1.1614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0454 |
1.1614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0453 |
1.1613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0452 |
1.1612 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-14 |
2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-19 |
0.0110 |
| 2024-11-14 |
2024-11-18 |
2024-11-18 |
2024-11-19 |
0.0110 |
| 2023-07-13 |
2023-07-17 |
2023-07-17 |
2023-07-18 |
0.0680 |
| 2021-06-22 |
2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-24 |
0.0260 |
