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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.1060元
- 基金经理：
- 张浩硕
- 成立日期：
- 2016-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.0506 |
1.1566 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-01-20 |
1.0483 |
1.1543 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-01-19 |
1.0459 |
1.1519 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-16 |
1.0464 |
1.1524 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0461 |
1.1521 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0460 |
1.1520 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-13 |
1.0463 |
1.1523 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.0460 |
1.1520 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-01-09 |
1.0441 |
1.1501 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-08 |
1.0434 |
1.1494 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-07 |
1.0417 |
1.1477 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
1.0439 |
1.1499 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-01-05 |
1.0467 |
1.1527 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-31 |
1.0479 |
1.1539 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.0487 |
1.1547 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0488 |
1.1548 |
-0.0052 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.0535 |
1.1595 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.0524 |
1.1584 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0529 |
1.1589 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0524 |
1.1584 |
0.0041 |
0.35 |