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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹舟,张旭
- 成立日期：
- 2020-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.01亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1115 |
1.1995 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-04-02 |
1.1102 |
1.1982 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.1099 |
1.1979 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-31 |
1.1106 |
1.1986 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.1106 |
1.1986 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.1092 |
1.1972 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1090 |
1.1970 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1089 |
1.1969 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1089 |
1.1969 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1087 |
1.1967 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1089 |
1.1969 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1087 |
1.1967 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1089 |
1.1969 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.1073 |
1.1953 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.1067 |
1.1947 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.1079 |
1.1959 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.1087 |
1.1967 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-11 |
1.1071 |
1.1951 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.1079 |
1.1959 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1078 |
1.1958 |
-0.0036 |
-0.30 |