德邦德瑞一年定开债 净资产规模 9.95 亿元，比上期增加 -2.83% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.74 | 97.80 | 0.22 | 2.19 | 0.00 | 0.01 | 9.95 | 9.96 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.03 | 97.88 | 0.02 | 0.16 | 0.20 | 1.96 | 10.24 | 10.25 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.59 | 99.91 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 10.28 | 13.60 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.79 | 99.89 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 10.18 | 10.80 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.25 | 99.91 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 10.22 | 13.26 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 94.86 | 0.04 | 0.34 | 0.60 | 4.80 | 10.13 | 12.49 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.42 | 99.85 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 10.09 | 13.44 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 99.81 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.05 | 10.06 | 13.03 |