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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙权,刘长俊
- 成立日期：
- 2016-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-06-01 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-10 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-05-09 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-05-08 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-07 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0075 |
0.75 |
| 2018-05-04 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0010 |
0.10 |
| 2018-05-03 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-05-02 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0029 |
0.29 |
| 2018-04-27 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2018-04-26 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2018-04-25 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-04-24 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0005 |
0.05 |
| 2018-04-23 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2018-04-20 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-04-19 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-04-18 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0010 |
0.10 |
| 2018-04-17 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-04-16 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-04-13 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-04-12 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00 |