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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2090元
- 基金经理：
- 刘长俊
- 成立日期：
- 2020-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.03亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开10 |
10998.32 |
100.00 |
7.89% |
| 2 |
21国开10 |
10998.32 |
100.00 |
7.89% |
| 3 |
22国开15 |
10787.43 |
100.00 |
7.74% |
| 4 |
22国开15 |
10787.43 |
100.00 |
7.74% |
| 5 |
25广东债59 |
10045.18 |
100.00 |
7.21% |
| 6 |
25广东债59 |
10045.18 |
100.00 |
7.21% |
| 7 |
21国开15 |
9686.72 |
90.00 |
6.95% |
| 8 |
21国开15 |
9686.72 |
90.00 |
6.95% |
| 9 |
25农发21 |
9072.63 |
90.00 |
6.51% |
| 10 |
25农发21 |
9072.63 |
90.00 |
6.51% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.16% |
0.41% |
0.65% |
0.65% |
0.41% |
11.00% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
746/8896 |
5243/8896 |
6601/8896 |
7077/8896 |
7673/8896 |
6731/8896 |
1687/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2370 |
1.4460 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
1.2360 |
1.4450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.2360 |
1.4450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.2360 |
1.4450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.2360 |
1.4450 |
0.0012 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-10-18 |
2023-10-19 |
2023-10-19 |
2023-10-20 |
0.2090 |
