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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1270元
- 基金经理：
- 刘妍,车日楠
- 成立日期：
- 2020-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1679 |
1.2949 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.1677 |
1.2947 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1675 |
1.2945 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1674 |
1.2944 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1672 |
1.2942 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.1670 |
1.2940 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1668 |
1.2938 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1667 |
1.2937 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1666 |
1.2936 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1666 |
1.2936 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-30 |
1.1661 |
1.2931 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-29 |
1.1663 |
1.2933 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1663 |
1.2933 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.1663 |
1.2933 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1662 |
1.2932 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1661 |
1.2931 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1657 |
1.2927 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1656 |
1.2926 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.1656 |
1.2926 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1655 |
1.2925 |
0.0002 |
0.02 |