东方永熙18个月定期开放债券C（003531）中风险

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基金估值：
[05-21]
累计分红：
--元
基金经理：
郑雪莹
成立日期：
2016-12-27
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.01亿份
管 理 人：
东方基金管理有限责任公司
海通评级：
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 海螺水泥 35.62 1.23%
2 中国平安 26.49 0.91%
3 分众传媒 15.84 0.55%
4 民生银行 6.81 0.23%
5 大秦铁路 6.32 0.22%
6 绝味食品 2.15 0.07%
7 恒瑞医药 1.05 0.04%
8 PSTEC 0.34 0.01%
9 科大讯飞 0.34 0.01%
10 宝信软件 0.43 0.01%

业绩表现

截至：2020-05-20
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.18% -0.25% -0.30% -0.26% 0.66% -0.95% 10.36%
沪深300指数 -0.83% 2.12% -5.05% 0.70% 8.77% -5.23% 15.61%
同类型平均收益率 -0.18% -0.09% 0.93% 3.20% 5.11% 2.24% 10.43%
同类型阶段排名 2716/3624 2517/3624 3134/3624 3464/3624 3226/3624 3484/3624 1681/3624

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2020-05-20 1.1147 1.1147 -0.0001 -0.01%
2020-05-19 1.1148 1.1148 -0.0008 -0.07%
2020-05-18 1.1156 1.1156 -0.0007 -0.06%
2020-05-15 1.1163 1.1163 -0.0001 -0.01%
2020-05-14 1.1164 1.1164 -0.0003 -0.03%

基金分红

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