加载中...
- 基金估值：
-
[07-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵笛
- 成立日期：
- 2016-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
爱尔眼科 |
7.88 |
|
1.78% |
| 2 |
正海磁材 |
7.73 |
|
1.74% |
| 3 |
中信证券 |
6.65 |
|
1.50% |
| 4 |
中国平安 |
3.46 |
|
0.78% |
| 5 |
利亚德 |
3.15 |
|
0.71% |
| 6 |
五矿稀土 |
1.00 |
|
0.23% |
| 7 |
天顺风能 |
0.51 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16信威01 |
295.34 |
4.20 |
66.59% |
| 2 |
16中油01 |
40.15 |
0.40 |
9.05% |
| 3 |
16华能01 |
30.33 |
0.30 |
6.84% |
| 4 |
农发1901 |
25.14 |
0.25 |
5.67% |
| 5 |
18国君G2 |
20.38 |
0.20 |
4.59% |
业绩表现
截至：2020-07-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-28.64% |
-35.80% |
-36.68% |
-32.62% |
-33.84% |
-32.18% |
-40.57% |
| 沪深300指数 |
12.83% |
17.42% |
23.70% |
12.93% |
20.68% |
13.15% |
28.51% |
| 同类型平均收益率 |
0.47% |
0.69% |
0.44% |
2.09% |
4.46% |
2.22% |
9.44% |
| 同类型阶段排名 |
3778/3780 |
3778/3780 |
3778/3780 |
3777/3780 |
3775/3780 |
3775/3780 |
3774/3780 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-07-07 |
0.6199 |
0.6199 |
-0.2173 |
-25.96% |
| 2020-07-06 |
0.8372 |
0.8372 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2020-07-03 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.0314 |
-3.61% |
| 2020-07-02 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2020-07-01 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0000 |
0.00% |
