加载中...
- 基金估值：
-
[07-10]
- 累计分红：
- 0.0120元
- 基金经理：
- 陈晨
- 成立日期：
- 2009-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
11.11 |
|
1.03% |
| 2 |
立讯精密 |
6.49 |
|
0.60% |
| 3 |
恒瑞医药 |
6.44 |
|
0.60% |
| 4 |
美的集团 |
6.29 |
|
0.59% |
| 5 |
完美世界 |
6.18 |
|
0.57% |
| 6 |
深南电路 |
5.92 |
|
0.55% |
| 7 |
宋城演艺 |
5.50 |
|
0.51% |
| 8 |
中国国旅 |
5.38 |
|
0.50% |
| 9 |
涪陵榨菜 |
5.05 |
|
0.47% |
| 10 |
中国平安 |
4.84 |
|
0.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债(7) |
144.47 |
1.40 |
13.43% |
| 2 |
16信威01 |
140.64 |
2.00 |
13.07% |
| 3 |
国开1704 |
97.09 |
0.97 |
9.02% |
| 4 |
国开1702 |
62.13 |
0.60 |
5.77% |
| 5 |
16中油05 |
50.31 |
0.50 |
4.68% |
| 6 |
16凤凰EB |
47.63 |
0.00 |
4.43% |
| 7 |
18中油EB |
13.08 |
0.00 |
1.22% |
| 8 |
光大转债 |
10.54 |
0.00 |
0.98% |
| 9 |
蒙电转债 |
7.96 |
0.00 |
0.74% |
| 10 |
久立转2 |
5.78 |
0.00 |
0.54% |
业绩表现
截至：2020-07-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.70% |
-6.56% |
-7.95% |
-6.23% |
-3.82% |
-6.08% |
-11.43% |
| 沪深300指数 |
11.65% |
19.61% |
27.63% |
16.24% |
27.62% |
16.58% |
32.41% |
| 同类型平均收益率 |
0.30% |
0.69% |
0.35% |
2.10% |
4.60% |
2.27% |
9.49% |
| 同类型阶段排名 |
3776/3784 |
3774/3784 |
3775/3784 |
3770/3784 |
3746/3784 |
3765/3784 |
3768/3784 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-07-09 |
0.9659 |
0.9779 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2020-07-08 |
0.9663 |
0.9783 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2020-07-07 |
0.9664 |
0.9784 |
-0.0508 |
-4.94% |
| 2020-07-06 |
1.0166 |
1.0286 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2020-07-03 |
1.0172 |
1.0292 |
-0.0071 |
-0.69% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2009-06-23 |
2009-06-25 |
2009-06-26 |
2009-06-30 |
0.0120 |
