达诚定海双月享60天滚动持有短债A 报告期末总份额 4.14 亿份，比上期增加 -14.37% , 期末净资产 4.53 亿元，比上期增加 -13.99% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.31 | 1.00 | 4.14 | -14.37 | 4.53 |
| 2025-09-30 | 0.24 | 2.27 | 4.83 | -29.52 | 5.27 |
| 2025-06-30 | 0.97 | 6.34 | 6.85 | -43.96 | 7.47 |
| 2025-03-31 | 0.69 | 3.30 | 12.23 | -17.56 | 13.48 |
| 2024-12-31 | 1.69 | 5.62 | 14.83 | -20.94 | 16.32 |
| 2024-09-30 | 6.85 | 7.10 | 18.76 | -1.32 | 20.44 |
| 2024-06-30 | 4.67 | 5.83 | 19.02 | -5.75 | 20.66 |
| 2024-03-31 | 7.43 | 8.07 | 20.18 | -3.08 | 21.74 |