大成安诚债券A 净资产规模 29.46 亿元，比上期增加 2.16% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 35.03 | 99.73 | 0.09 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 29.46 | 35.13 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 36.93 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 28.84 | 36.94 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 43.50 | 99.84 | 0.07 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 31.47 | 43.57 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 51.21 | 99.94 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 41.70 | 51.24 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 44.37 | 99.97 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 38.01 | 44.39 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 51.13 | 99.91 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 45.88 | 51.17 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 50.76 | 99.85 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 48.48 | 50.84 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 61.45 | 99.96 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 47.98 | 61.47 |