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- 基金估值：
-
[05-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2020-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
桐昆股份 |
2.75 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开07 |
2007.80 |
20.00 |
41.43% |
| 2 |
17农发09 |
1013.40 |
10.00 |
20.91% |
| 3 |
20贴现国债64 |
494.45 |
5.00 |
10.20% |
| 4 |
20国债10 |
249.90 |
2.50 |
5.16% |
| 5 |
国开1805 |
243.43 |
2.42 |
5.02% |
业绩表现
截至：2021-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.23% |
0.74% |
1.16% |
1.36% |
0.73% |
1.36% |
| 沪深300指数 |
-0.23% |
0.56% |
-4.27% |
9.12% |
30.95% |
-1.68% |
36.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.07% |
0.46% |
1.00% |
1.87% |
2.24% |
1.11% |
9.63% |
| 同类型阶段排名 |
3775/4287 |
3402/4287 |
2976/4287 |
3199/4287 |
2059/4287 |
3128/4287 |
3744/4287 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-04-30 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2021-04-29 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-04-28 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2021-04-27 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2021-04-26 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0006 |
-0.06% |
