大成通嘉三年定开债券A 净资产规模 80.01 亿元，比上期增加 -3.33% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 86.95 | 96.93 | 0.98 | 1.09 | 1.77 | 1.98 | 80.01 | 89.70 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 103.74 | 99.40 | 0.63 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 82.77 | 104.37 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 116.90 | 99.37 | 0.75 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 82.98 | 117.65 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 116.72 | 99.41 | 0.69 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 82.51 | 117.40 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 117.76 | 99.06 | 1.11 | 0.93 | 0.01 | 0.01 | 82.53 | 118.88 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 117.70 | 99.07 | 1.10 | 0.92 | 0.01 | 0.01 | 81.93 | 118.81 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 117.30 | 99.09 | 1.07 | 0.91 | 0.01 | 0.00 | 81.37 | 118.38 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 116.62 | 99.12 | 1.03 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 80.91 | 117.65 |