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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 汪曦
- 成立日期：
- 2019-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1251 |
1.2401 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.1242 |
1.2392 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-01 |
1.1238 |
1.2388 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.1241 |
1.2391 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1243 |
1.2393 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1234 |
1.2384 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1231 |
1.2381 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1229 |
1.2379 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1229 |
1.2379 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1230 |
1.2380 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.1233 |
1.2383 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1232 |
1.2382 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1229 |
1.2379 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.1220 |
1.2370 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1217 |
1.2367 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1219 |
1.2369 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1216 |
1.2366 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.1208 |
1.2358 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1208 |
1.2358 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1206 |
1.2356 |
-0.0009 |
-0.07 |