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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1328元
- 基金经理：
- 周恩源,成琦,朱浩然
- 成立日期：
- 2016-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.91亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1647 |
1.2975 |
0.0054 |
0.41 |
| 2026-01-15 |
1.1599 |
1.2927 |
0.0034 |
0.26 |
| 2026-01-14 |
1.1569 |
1.2897 |
0.0042 |
0.32 |
| 2026-01-13 |
1.1532 |
1.2860 |
-0.0068 |
-0.52 |
| 2026-01-12 |
1.1592 |
1.2920 |
0.0041 |
0.31 |
| 2026-01-09 |
1.1556 |
1.2884 |
0.0048 |
0.37 |
| 2026-01-08 |
1.1513 |
1.2841 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1516 |
1.2844 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
1.1503 |
1.2831 |
0.0052 |
0.40 |
| 2026-01-05 |
1.1457 |
1.2785 |
0.0075 |
0.59 |
| 2025-12-31 |
1.1390 |
1.2718 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.1411 |
1.2739 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.1394 |
1.2722 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.1432 |
1.2760 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1431 |
1.2759 |
0.0021 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.1412 |
1.2740 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.1394 |
1.2722 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1392 |
1.2720 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.1377 |
1.2705 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.1361 |
1.2689 |
-0.0018 |
-0.14 |