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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 万晓慧,曾婷婷
- 成立日期：
- 2013-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.86亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.3689 |
1.5789 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.3687 |
1.5787 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.3686 |
1.5786 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.3683 |
1.5783 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.3682 |
1.5782 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.3679 |
1.5779 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.3679 |
1.5779 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.3679 |
1.5779 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.3680 |
1.5780 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.3678 |
1.5778 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.3677 |
1.5777 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.3675 |
1.5775 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.3675 |
1.5775 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.3675 |
1.5775 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-03 |
1.3678 |
1.5778 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-02 |
1.3680 |
1.5780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.3680 |
1.5780 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.3679 |
1.5779 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-27 |
1.3679 |
1.5779 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-11-26 |
1.3681 |
1.5781 |
-0.0004 |
-0.02 |