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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 万晓慧,曾婷婷
- 成立日期：
- 2013-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.86亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.3705 |
1.5805 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.3702 |
1.5802 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.3700 |
1.5800 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.3699 |
1.5799 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.3698 |
1.5798 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.3697 |
1.5797 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.3695 |
1.5795 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.3695 |
1.5795 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.3694 |
1.5794 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.3694 |
1.5794 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.3694 |
1.5794 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.3692 |
1.5792 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3690 |
1.5790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.3690 |
1.5790 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.3691 |
1.5791 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3690 |
1.5790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.3690 |
1.5790 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3689 |
1.5789 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.3687 |
1.5787 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.3686 |
1.5786 |
0.0004 |
0.02 |