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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 车日楠
- 成立日期：
- 2024-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.46亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25工行TLAC非资本债01BC |
3017.56 |
30.00 |
6.50% |
| 2 |
24海淀国资MTN003B |
2094.60 |
20.00 |
4.51% |
| 3 |
22国开行二级资本债01A |
2045.86 |
20.00 |
4.41% |
| 4 |
24天津银行债01 |
2031.35 |
20.00 |
4.38% |
| 5 |
25国开06 |
2023.52 |
20.00 |
4.36% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.33% |
0.70% |
1.20% |
2.28% |
0.70% |
4.22% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2538/8896 |
2004/8896 |
4061/8896 |
4086/8896 |
2883/8896 |
4235/8896 |
6683/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-01 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0003 |
0.03% |
