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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢烨,张浩硕
- 成立日期：
- 2024-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22建行永续债01 |
2051.55 |
20.00 |
10.64% |
| 2 |
24广发银行永续债01 |
2017.89 |
20.00 |
10.46% |
| 3 |
25进出01 |
2016.68 |
20.00 |
10.46% |
| 4 |
21工商银行永续债02 |
1577.43 |
15.00 |
8.18% |
| 5 |
21招商银行永续债 |
1472.24 |
14.00 |
7.63% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.09% |
-0.18% |
-1.00% |
0.58% |
0.00% |
2.67% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7243/8774 |
8235/8774 |
8364/8774 |
8285/8774 |
6697/8774 |
7270/8774 |
7213/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0010 |
-0.10% |
