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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王一兵,黄佳祥
- 成立日期：
- 2025-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
12327.71 |
122.50 |
49.28% |
| 2 |
25国债13 |
3005.93 |
30.00 |
12.02% |
| 3 |
18漳州城投债 |
316.82 |
15.00 |
1.27% |
| 4 |
16岳阳专项债 |
312.60 |
20.00 |
1.25% |
| 5 |
24交银金租债02 |
304.01 |
3.00 |
1.22% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.38% |
0.85% |
2.66% |
2.69% |
0.01% |
2.69% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
4770/8770 |
2076/8770 |
1986/8770 |
1210/8770 |
2079/8770 |
5067/8770 |
7172/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0001 |
0.01% |
