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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华吉昶
- 成立日期：
- 2025-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24HBIS01 |
517.46 |
5.00 |
8.86% |
| 2 |
21光大Y2 |
513.77 |
5.00 |
8.80% |
| 3 |
21深G11 |
509.40 |
5.00 |
8.73% |
| 4 |
21穗交04 |
509.56 |
5.00 |
8.73% |
| 5 |
23中航K1 |
508.05 |
5.00 |
8.70% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.08% |
0.15% |
0.52% |
0.80% |
0.07% |
0.80% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7665/8836 |
7740/8836 |
7660/8836 |
6705/8836 |
6870/8836 |
8289/8836 |
8134/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0000 |
0.00% |
