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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华吉昶
- 成立日期：
- 2025-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24HBIS01 |
517.46 |
5.00 |
8.86% |
| 2 |
21光大Y2 |
513.77 |
5.00 |
8.80% |
| 3 |
21穗交04 |
509.56 |
5.00 |
8.73% |
| 4 |
21深G11 |
509.40 |
5.00 |
8.73% |
| 5 |
23中航K1 |
508.05 |
5.00 |
8.70% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.16% |
0.32% |
0.64% |
1.30% |
0.32% |
1.30% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
-0.07% |
0.55% |
1.20% |
2.68% |
0.74% |
7.87% |
| 同类型阶段排名 |
7475/8896 |
5251/8896 |
6801/8896 |
7195/8896 |
6049/8896 |
7320/8896 |
7881/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0001 |
0.01% |
