长城三个月滚动持有债券B 净资产规模 0.42 亿元，比上期增加 -18.45% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 82.86 | 0.38 | 16.71 | 0.01 | 0.43 | 0.42 | 2.27 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 99.73 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.01 | 0.51 | 1.59 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 94.99 | 0.02 | 1.38 | 0.06 | 3.63 | 0.55 | 1.68 |