创金合信恒睿90天持有期债券C 净资产规模 0.36 亿元，比上期增加 3.34% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 84.63 | 0.02 | 1.13 | 0.30 | 14.24 | 0.36 | 2.14 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 85.02 | 0.05 | 10.37 | 0.02 | 4.61 | 0.35 | 0.44 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 89.30 | 0.09 | 10.69 | 0.00 | 0.01 | 0.74 | 0.84 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 53.96 | 0.18 | 8.06 | 0.87 | 37.98 | 1.97 | 2.29 |