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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王赛飞
- 成立日期：
- 2024-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国开10 |
2109.92 |
20.00 |
8.94% |
| 2 |
17国开15 |
2104.03 |
20.00 |
8.91% |
| 3 |
23进出05 |
2090.27 |
20.00 |
8.85% |
| 4 |
23国开03 |
2085.34 |
20.00 |
8.83% |
| 5 |
22农发02 |
2062.23 |
20.00 |
8.73% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.12% |
0.59% |
0.38% |
0.84% |
0.75% |
0.93% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
5026/8749 |
2920/8749 |
3985/8749 |
5416/8749 |
6231/8749 |
5925/8749 |
7861/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0002 |
0.02% |
