加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张建
- 成立日期：
- 2024-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发01 |
1011.54 |
10.00 |
15.27% |
| 2 |
22中国信达债01 |
532.16 |
5.00 |
8.03% |
| 3 |
23华阳新材MTN012 |
521.56 |
5.00 |
7.87% |
| 4 |
21长城资本债01BC |
516.12 |
5.00 |
7.79% |
| 5 |
24华夏银行永续债01 |
512.20 |
5.00 |
7.73% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.22% |
0.69% |
1.39% |
1.87% |
0.69% |
3.08% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4001/8896 |
4288/8896 |
4148/8896 |
3046/8896 |
4074/8896 |
4326/8896 |
7152/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0004 |
0.04% |
