创金合信季安盈3个月持有期债券E 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.54% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.33 | 96.50 | 0.04 | 0.37 | 0.33 | 3.13 | 0.00 | 10.70 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 17.07 | 93.80 | 0.04 | 0.23 | 1.09 | 5.97 | 0.00 | 18.20 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.81 | 98.82 | 0.09 | 0.56 | 0.11 | 0.62 | 0.00 | 17.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 15.81 | 97.11 | 0.05 | 0.28 | 0.42 | 2.61 | 0.00 | 16.28 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.07 | 99.58 | 0.04 | 0.20 | 0.05 | 0.22 | 0.00 | 21.16 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 32.15 | 90.11 | 0.47 | 1.31 | 3.06 | 8.58 | 0.00 | 35.68 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 44.08 | 99.58 | 0.03 | 0.06 | 0.16 | 0.36 | 0.00 | 44.26 |