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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.2361元
- 基金经理：
- 黄佳祥,谢创
- 成立日期：
- 2023-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.71亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
15726.78 |
150.00 |
4.21% |
| 2 |
23国开08 |
15536.37 |
150.00 |
4.16% |
| 3 |
24北京银行02 |
14298.97 |
140.00 |
3.83% |
| 4 |
24国开03 |
10381.23 |
100.00 |
2.78% |
| 5 |
25北京银行01 |
10191.33 |
100.00 |
2.73% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.23% |
0.68% |
1.50% |
2.26% |
0.68% |
6.61% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3493/8896 |
4080/8896 |
4256/8896 |
2513/8896 |
2924/8896 |
4433/8896 |
5439/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0456 |
1.2817 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0453 |
1.2814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0452 |
1.2813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0452 |
1.2813 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0451 |
1.2812 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-25 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-28 |
0.0440 |
| 2024-12-20 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-26 |
0.0501 |
| 2024-09-21 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.0450 |
| 2024-06-21 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-27 |
0.0480 |
| 2024-02-22 |
2024-02-26 |
2024-02-26 |
2024-02-28 |
0.0490 |
