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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞玮晨,陆莹
- 成立日期：
- 2023-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25广发银行CD036 |
588.83 |
5.90 |
7.33% |
| 2 |
25光大银行CD041 |
588.79 |
5.90 |
7.33% |
| 3 |
24中信银行CD337 |
588.48 |
5.90 |
7.32% |
| 4 |
25工商银行CD002 |
587.58 |
5.90 |
7.31% |
| 5 |
25邮储银行CD029 |
582.23 |
5.90 |
7.24% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.16% |
0.33% |
0.75% |
1.14% |
1.04% |
3.18% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5683/8763 |
3465/8763 |
7199/8763 |
3261/8763 |
5555/8763 |
5181/8763 |
6997/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0001 |
0.01% |
