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- 基金估值：
-
[03-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈寒
- 成立日期：
- 2023-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-03-11 |
0.6576 |
0.6576 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-03-10 |
0.6577 |
0.6577 |
0.0001 |
0.02 |
| 2025-03-07 |
0.6576 |
0.6576 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-03-06 |
0.6578 |
0.6578 |
0.0002 |
0.03 |
| 2025-03-05 |
0.6576 |
0.6576 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-03-04 |
0.6576 |
0.6576 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-03-03 |
0.6576 |
0.6576 |
0.0001 |
0.02 |
| 2025-02-28 |
0.6575 |
0.6575 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-27 |
0.6575 |
0.6575 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-02-26 |
0.6576 |
0.6576 |
0.0001 |
0.02 |
| 2025-02-25 |
0.6575 |
0.6575 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-24 |
0.6575 |
0.6575 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-02-21 |
0.6576 |
0.6576 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-02-20 |
0.6578 |
0.6578 |
0.0001 |
0.02 |
| 2025-02-19 |
0.6577 |
0.6577 |
0.0001 |
0.02 |
| 2025-02-18 |
0.6576 |
0.6576 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2025-02-17 |
0.6579 |
0.6579 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-14 |
0.6579 |
0.6579 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-02-13 |
0.6581 |
0.6581 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-12 |
0.6581 |
0.6581 |
-0.0001 |
-0.02 |