加载中...
- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文,江文军
- 成立日期：
- 2023-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
128.54 |
|
1.03% |
| 2 |
藏格矿业 |
122.87 |
|
0.99% |
| 3 |
紫金矿业 |
98.16 |
|
0.79% |
| 4 |
新易盛 |
62.00 |
|
0.50% |
| 5 |
鼎龙股份 |
54.23 |
|
0.44% |
| 6 |
呈和科技 |
53.18 |
|
0.43% |
| 7 |
中矿资源 |
52.01 |
|
0.42% |
| 8 |
中际旭创 |
51.25 |
|
0.41% |
| 9 |
中天科技 |
51.15 |
|
0.41% |
| 10 |
杰普特 |
51.24 |
|
0.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开10 |
2188.40 |
20.00 |
17.58% |
| 2 |
20国开09 |
1048.41 |
10.00 |
8.42% |
| 3 |
22国开行二级资本债01A |
1030.76 |
10.00 |
8.28% |
| 4 |
25中行TLAC非资本债01(BC) |
1013.96 |
10.00 |
8.15% |
| 5 |
25农发23 |
1012.25 |
10.00 |
8.13% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.34% |
0.72% |
4.98% |
8.13% |
16.23% |
7.81% |
29.30% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.07% |
0.61% |
1.54% |
2.60% |
1.32% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
8299/9017 |
321/9017 |
152/9017 |
165/9017 |
176/9017 |
129/9017 |
144/9017 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-11 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-06-09 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0107 |
0.83% |
| 2026-06-08 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0074 |
-0.57% |
