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- 基金估值：
-
[04-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文,江文军
- 成立日期：
- 2023-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
藏格矿业 |
95.37 |
|
1.06% |
| 2 |
宁德时代 |
95.49 |
|
1.06% |
| 3 |
新易盛 |
64.63 |
|
0.72% |
| 4 |
冰轮环境 |
51.86 |
|
0.58% |
| 5 |
中瓷电子 |
51.21 |
|
0.57% |
| 6 |
鼎龙股份 |
45.12 |
|
0.50% |
| 7 |
杰普特 |
42.47 |
|
0.47% |
| 8 |
宏达股份 |
40.93 |
|
0.46% |
| 9 |
盐湖股份 |
39.42 |
|
0.44% |
| 10 |
中钨高新 |
38.79 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开10 |
2170.20 |
20.00 |
24.18% |
| 2 |
25国债10 |
506.22 |
5.00 |
5.64% |
| 3 |
24附息国债19 |
501.96 |
5.00 |
5.59% |
| 4 |
25国债14 |
492.74 |
4.90 |
5.49% |
| 5 |
24特国02 |
472.06 |
4.60 |
5.26% |
业绩表现
截至：2026-04-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.96% |
2.77% |
3.44% |
7.13% |
16.65% |
4.90% |
26.25% |
| 沪深300指数 |
1.99% |
1.97% |
-0.07% |
4.75% |
25.36% |
2.13% |
13.96% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.50% |
0.72% |
1.64% |
3.00% |
1.16% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
412/8906 |
242/8906 |
127/8906 |
224/8906 |
226/8906 |
232/8906 |
158/8906 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-17 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-04-16 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0077 |
0.61% |
| 2026-04-15 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-04-14 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-04-13 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0017 |
0.14% |
