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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.0330元
- 基金经理：
- 黄佳祥,吕沂洋
- 成立日期：
- 2022-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.28亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债08 |
23752.06 |
236.00 |
5.49% |
| 2 |
25附息国债11 |
19911.08 |
200.00 |
4.60% |
| 3 |
24苏银金租债02BC |
15223.62 |
150.00 |
3.52% |
| 4 |
25永赢金租债02 |
15051.32 |
150.00 |
3.48% |
| 5 |
25苏银金租三农债01BC |
14651.24 |
146.00 |
3.39% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.33% |
0.69% |
0.46% |
1.63% |
0.04% |
11.14% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
3732/8774 |
2435/8774 |
2695/8774 |
4631/8774 |
3376/8774 |
4114/8774 |
1810/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0697 |
1.1027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.0694 |
1.1024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0692 |
1.1022 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0694 |
1.1024 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0697 |
1.1027 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-20 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-26 |
0.0330 |
