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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0582元
- 基金经理：
- 魏建
- 成立日期：
- 2022-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.68亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发清发12 |
13112.30 |
130.00 |
5.88% |
| 2 |
22国开05 |
10842.23 |
100.00 |
4.86% |
| 3 |
25附息国债11 |
9955.54 |
100.00 |
4.46% |
| 4 |
25江苏银行CD082 |
9904.60 |
100.00 |
4.44% |
| 5 |
24上海06 |
8263.90 |
80.00 |
3.70% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.24% |
0.57% |
-0.04% |
0.84% |
0.02% |
8.82% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
4518/8770 |
3136/8770 |
3947/8770 |
6821/8770 |
5702/8770 |
4880/8770 |
3489/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0302 |
1.0884 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.0298 |
1.0880 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0300 |
1.0882 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0303 |
1.0885 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0300 |
1.0882 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-17 |
2025-06-18 |
2025-06-18 |
2025-06-19 |
0.0093 |
| 2024-12-27 |
2024-12-30 |
2024-12-30 |
2025-01-02 |
0.0104 |
| 2024-09-24 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-26 |
0.0085 |
| 2024-03-22 |
2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-26 |
0.0100 |
| 2023-12-22 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
0.0200 |
