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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1650元
- 基金经理：
- 王贵君
- 成立日期：
- 2022-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 57.23亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发31 |
31468.18 |
310.00 |
4.60% |
| 2 |
23进出口行二级资本债02A |
31452.21 |
300.00 |
4.60% |
| 3 |
25中行永续债02BC |
29745.13 |
300.00 |
4.35% |
| 4 |
25招商银行永续债02BC |
26795.24 |
270.00 |
3.92% |
| 5 |
23国开15 |
26306.85 |
250.00 |
3.84% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.28% |
1.05% |
0.39% |
1.94% |
0.02% |
15.02% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
3822/8770 |
2509/8770 |
1389/8770 |
4747/8770 |
2737/8770 |
4182/8770 |
626/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0227 |
1.1877 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0228 |
1.1878 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0230 |
1.1880 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-31 |
1.0225 |
1.1875 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0223 |
1.1873 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-16 |
2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-21 |
0.0088 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-15 |
0.0101 |
| 2025-04-09 |
2025-04-11 |
2025-04-11 |
2025-04-15 |
0.0135 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0130 |
| 2024-10-17 |
2024-10-21 |
2024-10-21 |
2024-10-23 |
0.0105 |
