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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费钦予,李杰
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.62亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农发12 |
5117.77 |
50.00 |
5.25% |
| 2 |
24中行TLAC非资本债01A |
5074.04 |
50.00 |
5.21% |
| 3 |
21汉江02 |
3088.13 |
30.00 |
3.17% |
| 4 |
22深业MTN002 |
3085.09 |
30.00 |
3.17% |
| 5 |
23武金控MTN002 |
3055.42 |
30.00 |
3.14% |
| 6 |
25黄石2A |
1006.24 |
10.00 |
1.03% |
| 7 |
声发04优 |
1006.31 |
10.00 |
1.03% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.10% |
0.56% |
0.63% |
1.49% |
1.49% |
9.53% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3071/8770 |
5097/8770 |
3486/8770 |
3896/8770 |
3840/8770 |
3550/8770 |
2881/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0001 |
0.01% |
