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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0684元
- 基金经理：
- 华吉昶,魏建
- 成立日期：
- 2021-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
19758.50 |
200.00 |
16.48% |
| 2 |
25国开10 |
16880.58 |
170.00 |
14.08% |
| 3 |
25国开15 |
12701.61 |
130.00 |
10.59% |
| 4 |
23附息国债23 |
11748.52 |
100.00 |
9.80% |
| 5 |
22国开10 |
10760.26 |
100.00 |
8.97% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.12% |
0.28% |
-1.90% |
-1.33% |
-0.02% |
4.66% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
7792/8770 |
6577/8770 |
7092/8770 |
8539/8770 |
8434/8770 |
7653/8770 |
6398/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0000 |
1.0684 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0002 |
1.0686 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0000 |
1.0684 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
1.0003 |
1.0687 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
1.0012 |
1.0696 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-06 |
2025-02-07 |
2025-02-07 |
2025-02-10 |
0.0360 |
| 2025-01-02 |
2025-01-03 |
2025-01-03 |
2025-01-06 |
0.0324 |
