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- 基金估值：
-
[03-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张轩
- 成立日期：
- 2021-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 长城证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-03-11 |
1.1458 |
1.4378 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-03-10 |
1.1459 |
1.4379 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-03-07 |
1.1458 |
1.4378 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-03-06 |
1.1461 |
1.4381 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-03-05 |
1.1465 |
1.4385 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-03-04 |
1.1464 |
1.4384 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-03-03 |
1.1464 |
1.4384 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-02-28 |
1.1459 |
1.4379 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-02-27 |
1.1458 |
1.4378 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-02-26 |
1.1462 |
1.4382 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-02-25 |
1.1460 |
1.4380 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-02-24 |
1.1458 |
1.4378 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-02-21 |
1.1469 |
1.4389 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-02-20 |
1.1477 |
1.4397 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-02-19 |
1.1484 |
1.4404 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-02-18 |
1.1483 |
1.4403 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-02-17 |
1.1488 |
1.4408 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-02-14 |
1.1492 |
1.4412 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-02-13 |
1.1496 |
1.4416 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-02-12 |
1.1497 |
1.4417 |
0.0000 |
0.00 |