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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩晗,石玉山
- 成立日期：
- 2021-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
150.90 |
|
0.28% |
| 2 |
金山办公 |
122.83 |
|
0.23% |
| 3 |
中芯国际 |
110.55 |
|
0.21% |
| 4 |
紫金矿业 |
103.41 |
|
0.19% |
| 5 |
卧龙电驱 |
98.20 |
|
0.18% |
| 6 |
中国石油 |
94.00 |
|
0.18% |
| 7 |
中国平安 |
94.39 |
|
0.18% |
| 8 |
同花顺 |
93.43 |
|
0.17% |
| 9 |
潍柴动力 |
86.00 |
|
0.16% |
| 10 |
山东黄金 |
77.42 |
|
0.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
5155.22 |
50.00 |
9.60% |
| 2 |
25招金SCP003(科创债) |
4026.95 |
40.00 |
7.50% |
| 3 |
25鲁高速SCP003 |
4017.94 |
40.00 |
7.48% |
| 4 |
25龙源电力SCP014 |
4000.70 |
40.00 |
7.45% |
| 5 |
25农发21 |
2016.14 |
20.00 |
3.76% |
| 6 |
24财鑫A2 |
413.06 |
4.00 |
0.77% |
| 7 |
重银转债 |
316.42 |
0.00 |
0.59% |
| 8 |
重银转债 |
316.42 |
0.00 |
0.59% |
| 9 |
青农转债 |
107.81 |
0.00 |
0.20% |
| 10 |
青农转债 |
107.81 |
0.00 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
-0.85% |
0.56% |
1.18% |
5.38% |
0.56% |
5.71% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
3420/8894 |
7620/8894 |
5142/8894 |
4011/8894 |
809/8894 |
5289/8894 |
6013/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-31 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0010 |
0.09% |
