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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0630元
- 基金经理：
- 金御
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0783 |
1.1413 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0780 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0779 |
1.1409 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0780 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0779 |
1.1409 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0772 |
1.1402 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0770 |
1.1400 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0768 |
1.1398 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0766 |
1.1396 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0764 |
1.1394 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0764 |
1.1394 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0763 |
1.1393 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0760 |
1.1390 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0758 |
1.1388 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0757 |
1.1387 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0759 |
1.1389 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0758 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0758 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0758 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0758 |
1.1388 |
-0.0003 |
-0.03 |