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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.1790元
- 基金经理：
- 陈浩
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.76亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
223723.75 |
2160.00 |
38.98% |
| 2 |
23国开03 |
94360.68 |
900.00 |
16.44% |
| 3 |
22国开03 |
68302.04 |
660.00 |
11.90% |
| 4 |
18国开10 |
34486.80 |
320.00 |
6.01% |
| 5 |
25国开08 |
33993.97 |
340.00 |
5.92% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.20% |
0.55% |
0.90% |
1.07% |
0.55% |
16.25% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2900/8896 |
4613/8896 |
5475/8896 |
6009/8896 |
6992/8896 |
5612/8896 |
405/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0214 |
1.2004 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0210 |
1.2000 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0208 |
1.1998 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0212 |
1.2002 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0213 |
1.2003 |
0.0011 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-30 |
0.0100 |
| 2025-03-20 |
2025-03-21 |
2025-03-21 |
2025-03-25 |
0.0250 |
| 2024-12-12 |
2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-17 |
0.0420 |
| 2024-06-20 |
2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-25 |
0.0380 |
| 2024-03-21 |
2024-03-22 |
2024-03-22 |
2024-03-26 |
0.0440 |
