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- 基金估值：
-
[12-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张棪
- 成立日期：
- 2021-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
1568.50 |
15.00 |
25.85% |
| 2 |
20国开03 |
1043.96 |
10.00 |
17.20% |
| 3 |
19国开03 |
1038.08 |
10.00 |
17.11% |
| 4 |
21国开18 |
1033.83 |
10.00 |
17.04% |
| 5 |
20国开07 |
608.17 |
6.00 |
10.02% |
业绩表现
截至：2022-12-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.66% |
-0.78% |
-0.53% |
0.58% |
1.73% |
1.53% |
1.84% |
| 沪深300指数 |
2.52% |
5.25% |
-3.79% |
-5.35% |
-20.29% |
-21.65% |
0.91% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.36% |
-0.28% |
0.79% |
1.54% |
1.06% |
7.89% |
| 同类型阶段排名 |
5689/5764 |
4168/5764 |
3793/5764 |
3524/5764 |
3550/5764 |
3357/5764 |
4545/5764 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-12-02 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2022-12-01 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2022-11-30 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2022-11-29 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2022-11-28 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-07-21 |
2022-07-22 |
2022-07-22 |
2022-07-25 |
0.0000 |
