长江双盈6个月持有债券发起式C 净资产规模 0.07 亿元，比上期增加 -1.71% , 股票配置占比上期增加 14.29% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.08 | 15.88 | 0.39 | 82.44 | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 1.11 | 0.07 | 0.47 |
| 2024-03-31 | 0.07 | 14.91 | 0.42 | 83.51 | 0.01 | 1.16 | 0.00 | 0.42 | 0.08 | 0.50 |
| 2023-12-31 | 0.08 | 16.44 | 0.42 | 82.98 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.26 | 0.08 | 0.50 |
| 2023-09-30 | 0.08 | 17.04 | 0.40 | 82.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.37 | 0.08 | 0.48 |
| 2023-06-30 | 0.09 | 14.77 | 0.51 | 84.58 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.60 |
| 2023-03-31 | 0.10 | 16.93 | 0.49 | 81.87 | 0.00 | 0.23 | 0.01 | 0.97 | 0.10 | 0.60 |
| 2022-12-31 | 0.10 | 16.57 | 0.51 | 81.68 | 0.01 | 1.45 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.63 |
| 2022-09-30 | 0.14 | 15.68 | 0.72 | 83.07 | 0.01 | 1.22 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.86 |