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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.1049元
- 基金经理：
- 成念良
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 48.89亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0095 |
1.1144 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0090 |
1.1139 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0087 |
1.1136 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0092 |
1.1141 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0094 |
1.1143 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0084 |
1.1133 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0081 |
1.1130 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0080 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0079 |
1.1128 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0078 |
1.1127 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0079 |
1.1128 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0077 |
1.1126 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0077 |
1.1126 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0071 |
1.1120 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0067 |
1.1116 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0071 |
1.1120 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0070 |
1.1119 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0064 |
1.1113 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0066 |
1.1115 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0064 |
1.1113 |
-0.0011 |
-0.10 |