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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈希希
- 成立日期：
- 2021-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.33亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
11331.17 |
110.00 |
4.03% |
| 2 |
16国开13 |
11179.21 |
110.00 |
3.97% |
| 3 |
21国开03 |
10266.67 |
100.00 |
3.65% |
| 4 |
24国开04 |
10021.28 |
100.00 |
3.56% |
| 5 |
25中国银行CD015 |
9920.00 |
100.00 |
3.53% |
| 6 |
25黄石1A |
3074.31 |
30.00 |
1.09% |
| 7 |
25黄石2A |
2012.47 |
20.00 |
0.72% |
| 8 |
声发04优 |
1710.73 |
17.00 |
0.61% |
| 9 |
25即旅A1 |
1007.55 |
10.00 |
0.36% |
| 10 |
25即旅A2 |
805.70 |
8.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.13% |
0.40% |
0.65% |
1.47% |
1.47% |
7.74% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3034/8770 |
3953/8770 |
5592/8770 |
3780/8770 |
3920/8770 |
3635/8770 |
4595/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0001 |
0.01% |
