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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李添峰,张贺章,王一兵
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
96.48 |
|
1.76% |
| 2 |
贵州茅台 |
57.76 |
|
1.05% |
| 3 |
紫金矿业 |
38.27 |
|
0.70% |
| 4 |
中国平安 |
38.58 |
|
0.70% |
| 5 |
招商银行 |
31.52 |
|
0.58% |
| 6 |
寒武纪 |
27.82 |
|
0.51% |
| 7 |
恒瑞医药 |
26.47 |
|
0.48% |
| 8 |
新易盛 |
25.60 |
|
0.47% |
| 9 |
美的集团 |
24.70 |
|
0.45% |
| 10 |
中际旭创 |
24.22 |
|
0.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3008.97 |
29.90 |
54.94% |
| 2 |
25国债01 |
1360.44 |
13.50 |
24.84% |
| 3 |
25国债13 |
500.99 |
5.00 |
9.15% |
| 4 |
24国债11 |
10.44 |
0.10 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.15% |
2.61% |
1.89% |
5.61% |
6.50% |
2.15% |
5.33% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
209/8770 |
295/8770 |
573/8770 |
485/8770 |
739/8770 |
608/8770 |
6098/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2026-01-07 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0043 |
0.44% |
| 2026-01-06 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0063 |
0.65% |
| 2026-01-05 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0100 |
1.04% |
| 2025-12-31 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0017 |
-0.18% |
