创金合信季安鑫3个月A 净资产规模 0.11 亿元，比上期增加 13.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.29 | 97.62 | 0.07 | 0.88 | 0.13 | 1.50 | 0.11 | 8.50 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.04 | 99.14 | 0.06 | 0.69 | 0.01 | 0.17 | 0.10 | 9.11 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.98 | 99.07 | 0.10 | 0.87 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 11.08 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.61 | 99.43 | 0.05 | 0.41 | 0.02 | 0.16 | 0.09 | 11.68 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.67 | 98.98 | 0.09 | 0.61 | 0.06 | 0.41 | 0.10 | 14.82 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.42 | 87.07 | 0.09 | 0.53 | 2.05 | 12.40 | 0.13 | 16.56 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.49 | 99.33 | 0.08 | 0.49 | 0.03 | 0.18 | 0.13 | 16.60 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.66 | 93.78 | 0.06 | 0.41 | 0.85 | 5.81 | 0.13 | 14.57 |